Seminar | Professionelles Liquiditätsmanagement
Seminarbeschreibung
Durch Lieferengpässe, Inflation und Pandemie kommt es in zahlreichen Unternehmen aktuell unerwartet zu Zahlungsengpässen. Auch gesunde Unternehmen sind leider davon betroffen. Um die Liquidität des Unternehmens jederzeit sicherzustellen, ist ein professionelles Liquiditätsmanagement deshalb mehr denn je von zentraler Bedeutung.
In unserem top-aktuellen Seminar vermittelt der erfahrene Experte Jochen Treuz, welche kurz-, mittel und langfristigen Maßnahmen wirksam sind, um die Zahlungsfähigkeit von Unternehmen nachhaltig zu sichern.
Seminarinhalte im Überblick
1. Aufgaben und Aufbau einer effizienten Liquiditätsplanung
- Liquiditätsmanagement: Definition und Strategie
- Liquiditätsplanung: Wo kommen die Zahlen her?
- Kurzfristige-, mittelfristige- und langfristige Finanzplanung im Überblick
- Liquiditätsplanung in einem komplexen Umfeld
2. Kurzfristige Liquiditätsplanung
- Grundlegender Ablauf der operativen Planung
- Teilpläne der operativen Planung
- Planung der Ein- und Auszahlungen
- Kurzfristige Liquiditätsplanung
3. Langfristige Liquiditätsplanung
- Zielsetzung der langfristigen Finanzplanung
- Phasen der langfristigen Finanzplanung
- Langfristigen Kapitalbedarf ermitteln
- Finanzierungsstruktur analysieren und bewerten
4. Liquiditätsplanung in einem komplexen Umfeld
- Liquiditätsplanung mit fremden Währungen
- Liquiditätsplanung mit Szenarien
- Datenbankgestützte Planungs- und Analysetools zum Liquiditätsmanagement
5. Maßnahmen zur Verbesserung der Liquidität
- Vertragsgestaltung und Zahlungsziele
- Optimale Abrechnung und Rechnungsgestaltung
- Vorräte und Lagerbestände
- Forderungen
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Alternative Finanzierungsmöglichkeiten
6. Liquiditätskennzahlen im Überblick
- Liquiditätsgrade und ihre Aussagekraft im Vergleich
- Cash Flow und die Cash Flow-Rate als Frühindikatoren
- Cash-Conversion-Cycle als übergreifende Kennzahl
Seminarveranstalter: Akademie Herkert